SK바이오팜 팬오션 삼성생명 주가 판단 목표주가
위 내용은 작성일 기준입니다. 바이오주 1등인 삼성 바이오로직스를 사자니 많이 올라 있고, 시가총액도 높은 상태라, 기대 수익률이 낮을 것 같아 동일업종 중 조금 싼 주식이 뭐가 있을까 하다가 SK바이오팜을 발견하였습니다. 20220208 급등지난해 흑자전환에 급등 코로나 유동성장에 급등을 했던 종목, 공모가 4만9천원에 최고가 269,500원 까지 급등을 보여 줬던 종목입니다. 그 이후로 지금 까지 계속 하락 추세를 이어 가고 있으며, 50 이상 가격이 빠졌다.
가격적인 메리트는 있어 보이는데, 매수를 해도 될지. 어떤 기업일지 한번 분석해보도록 하겠습니다. 평가 순서는 다음과 같이 진행합니다.
시가총액이 낮은 회사는 대주주 지분을 꼭 확인해야 된다고 생각합니다. 이건 회사에 대한 애착심과 관계가 있고, 지분 없거나 내부자 매도는 먹튀 가능성도 있다고 봅니다. rArr 최대주주인 SK은 처음 보유지분은 75 였다. 21년 2월에 일부 지분을 매도한 것을 확인하였습니다. rArr 국민연금 지분 변화는 확인할 수 없었습니다. 공모주 청약으로 매수를 한 것으로 봐야 할 것 같다.
엔켐은 국내에서 전해액을 제조하는 최대 기업입니다. 현재 2차 전지 섹터가 앞으로 몇 년간 자라는 부문으로 많은 사랑을 받고 있습니다. 2차 전지에 들어가는 재료가 양극재, 음극재, 분리막, 전해액으로 이루어지는데 엔켐은 이 중 전해액을 제조하는 기업으로 미국을 비롯해 해외에 증설을 진행하고 있습니다. 2022년에는 전년에 상대적으로 매출액이 137 성장했으며, 영업이익과 당기순이익도 흑자로 전환했습니다. 블록딜이 기업 가치와 연관 없이 발생한 것이기에 저가 매수 기회라 판단됩니다.
장기적인 관점으로 향후 주가 흐름을 지켜보면서 해결하는 방안을 짜야겠습니다.
전자제품 부품의 연구개발 및 제조를 주요 사업으로 합니다. 사업부문은 크게 2개로 구성되는데, 하나하나씩 파워모듈, 3IN1보드 등을 생산판매하는 전자제품 사업 부문과 ESL, IoT 등을 생산 및 판매하는 ICT 사업 부문으로 구성됩니다.
블록딜이라는 외적 요인에 의해 주가가 급락했고 두산밥캣 회사의 가치와 상관없었으므로 주가 회복을 기대를 걸면서 저가 매수 기회를 노려볼 만한 것으로 판단됩니다. 참조하여 2018 2022년 매출액, 영업이익, 당기이익을 보시면 주가가 단기간 하락했지만 회사의 가치를 반영해서 주가는 상승한 것으로 판단됩니다.
2차 전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있으며, 최근 설립한 해외 공장에서는 2차 전지제조 시 사용된 폐 NMP를 리사이클링 하는 사업을 신규사업으로 추진하고 있습니다.
용매, 리튬염 제조 및 판매사업까지 사업을 확장을 준비 중에 있으며, 자동차용 전해액인 XEV의 매출이 전체 매출의 대부분을 차지하고 있습니다.
ESL Electronic Shelf Label은 기존의 종이 label에서 디지털 디스플레이로 가격표시하는 장치로 대형마트 등 시장에서 가격, 상품정보 등을 실시간으로 바꿔줍니다. 이전 수동으로 가격 정보를 작업한 것에 비해 전자동으로 바뀜에 따라 상품 정보를 실시간으로 변경이 가능해서 대형마트나 등에서 인건비를 절감하는 효과가 있습니다. 솔루엠은 ESL 분야에서 글로벌 시장에서 2위 업체입니다. ESL 시장이 매번 자라는 시장이고, 재무제표 상으로도 성장이 보이는 기업입니다.
따라서 블록딜로 인한 주가 하락은 장기적인 관점으로 매수의 기회를 엿볼 수 있는 기회라 판단됩니다.
Weak Point
1 연판매 수익 1,000억대의 성공작 하나로는 시총 6조도 유지하기 버겁다. 2 2022년 적자 확실, 2023년 적자 확실, 2024년 흑자전환 불명확 3 표적 항암제 SKL27969를 신뢰하고 기다리기엔 이제 겨우 임상 1상입니다. 재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 그야말로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.
SK바이오팜 1차 목표가 85,000원 SK바이오팜 2차 목표가 90,000원 제 평가 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성취하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 SK바이오팜 연관된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.